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「怎样看分时图」108家基金参与科创板网下打新 合计获配总市值近百亿

来源:怎样看分时图 浏览:140次 时间:2019-07-15

  科创板即将正式挂牌交易。截至上周已有14家科创板公司公布了网下配售结果,公募基金打新成绩喜人。据统计,目前约有108家基金管理人(包括具有公募资格的券商资管)参与了科创板网下打新,涉及产品约1540只,合计获配总市值近百亿;有49只公募产品14家公司全部打中,实现“大满贯”。

  公募打新科创板成绩曝光:49只基金全部打中,部分基金公司获配市值超5亿


  截至7月12日,共有108家公募机构出现在科创板网下投资者初步配售明细当中,这也意味着基金行业几乎是全员出动参与科创板打新;公募基金合计获配总市值达到94.17亿元。

  其中,获配市值最高的是富国基金,共动用了旗下54只基金参与科创板打新,获配市值高达5.43亿元。同样总获配市值超过5亿元的还有鹏华和南方两家基金公司,分别获配5.13亿元和5.03亿元市值。

  整体来看,获配市值较高的多为大型基金公司,国泰、博时、汇添富、嘉实、东证资管、易方达、交银施罗德、中银、融通、华安、上投摩根等公司获配市值都在2亿元以上。

  从基金公司旗下基金参与科创板新股情况看,南方基金旗下基金获得配售最多,有71只产品打中新股,鹏华、华夏、国泰、富国、嘉实、广发、易方达、中银、华安、汇添富等基金公司旗下也有超过40只基金打新成功。

  统计显示,有约1540只公募产品参与科创板打新并获得配售,其中49只基金“打中”全部14只新股。

  具体来看,天弘中证500指数型发起式、泰康弘实3个月定开混合、富兰克林国海弹性市值混合、大成创新成长混合、大成策略回报、泰康新机遇灵活配置、大成精选增值混合、富兰克林国海焦点驱动等49只基金打中14只新股。

  这49只基金中,天弘、泰康资管、诺安、大成等公司旗下产品居多,天弘基金旗下有7只基金全部打中14只新股。

  此外,打中13家、12家、11家、10家的公募基金数量分别为153只、170只、204只、188只。

  从获配市值来看,有24只产品获配金额超过1000万。

  不少公募基金表示,科创板进度比预期更快,现阶段对于科创板打新的策略依然是“逢新必打”。

  有基金经理表示,科创板报价非常市场化,根据上市公司基本面定价,还要剔除 “报价最高10%”,报价难度很高,要非常透彻研究公司财务数据、上下游情况、核心业务空间,还要和同类公司做对比来定价。“科创板打新难度比较大,不少公司都属于新兴领域,在A股中没有对标公司,更考验基金经理的研究功底。”

  多位基金经理表示,首次参与科创板打新受到不少挑战。首先,科创板估值体系与主板存在差异,科创板企业大多处于初创期,利润较少甚至为负,常规的PE估值方法参考作用有限,会更多使用PS估值以及DCF估值方法;其次,科创板企业上市后前5个交易日内不设涨跌停板,交易各方博弈程度更高。

  博时科创主题3年封闭运作基金经理曾鹏表示,“科创板的推出,在多维度对基金投研提出了更高要求。深度上,需要洞悉企业财务数字背后的真实情况,从技术能力、商业模式、产品和渠道能力多方面研究和评估企业潜在价值。广度上,需要广泛接触新概念和新技术,改进传统的投研框架,加大跨行业投研能力建设。速度上,需要积极拥抱大数据和人工智能技术,积极挖掘投资线索、提升投研效率并最终转化为基金的投资回报。”

  招商基金投资支持与创新部总监姚飞军介绍,部分科技创新企业在业绩企业估值和市场前景方面相对传统公司有很大差异,招商基金专门成立了创新企业发行证券上市及创新企业定价小组,制定了定价工作要求及流程指引。投研团队已对上报材料的公司进行了详细研究,覆盖上报公司总量的95%,从基本面、交易面、定价结果,以及上市进展、内部研究进展、调研情况等进行全方位研究和监控。(中国基金报)

  积极打新+精研挖掘,公募机构对科创板有“恒心”

  公募机构正多方寻觅科创板带来的投资机会,包括对科创板映射机会的精研挖掘等,都是其近期重要工作。

  公募机构人士表示,公募资金对科创板是有“恒心”的,这将成为科创板平稳推出、稳健运作的重要力量。投资者可选择相应公募基金产品,全方位、多角度地掘金科创板市场机会。

  科创板企业近日密集发行,受到市场资金追捧。此前,多家企业已公布的网下配售中签结果显示,公募基金中签比例均较高,显示出公募机构在科创板个股打新中的优势。

  此外,近期多只公募打新基金宣布限购。这些基金产品均可投资科创板股票。某基金经理表示,基金产品之所以限购,是为科创板打新做必要准备。“4月开始,基金产品就开始规模控制和结构调整,以匹配科创板打新需要。近期进行限购,一来是保障现有持有人收益,二来是方便基金经理操作,让操作免受基金规模过度干扰。”该基金经理称。

  事实上,公募机构积极进行科创板打新,力争保障持有人收益,是当下科创板打新相关业务市场竞争必然要求。日前,多家银行推出科创板主题理财产品,打新也是重要“卖点”。有银行理财经理在产品推介中表示,银行理财在收益稳定性、风险可控性等方面均有不错的优势,适合想要适度参与科创板的投资者。

  科创板外延和映射出来的投资机会,是公募基金机构所重点关注和布局的。

  民生加银基金副总经理于善辉日前表示,在科创板首批企业上市后,从估值及对应细分行业表现看,更大可能是主板相应板块的估值会打开向上空间,二者形成共振。

  华宝基金量化投资部副总经理胡洁认为,科创板设立后,科技板块投资标的将不断丰富,合理的投资配置将有望为多元化资产投资带来中长期良好收益。

  上海证券指出,科创板开市以后的估值溢价有望映射到A股同类细分子行业相关标的。建议从估值映射的角度关注A股相关标的投资机会。

  采访多位公募基金经理了解到,目前公募机构对科创板外延机会的态度都比较积极,但在具体操作的方式方法和时间节奏上多有不同。“简单的影子股投资逻辑,预计不会持续很久,但在行业层面和技术层面的映射效应会得到强化。简单来讲,同行业或同技术路线的个股,将获得市场资金重新审视。”一家银行系基金公司投资总监表示。(中国证券报)

  科创板报价揭秘:有机构溢价1.7倍,泓澄投资多次给出最低价

  目前,首批25家科创板公司已经披露了发行公告及发行价,这些询价公告不仅体现出机构对发行人的估值判断情况,也体现了询价对象的报价水平和报价习惯。

  统计显示,多数询价机构报价都在发行价上下15%的范围内,但有少数机构报价距离发行价偏离50%以上,比如在中国通号报价中,北京汉和汉华资本管理有限公司报价16元,是最终发行价的273.5%;而深圳平石资产、民生惠通等机构多次给出了最高报价。

  比如光峰科技发行价17.50元,北京泓澄投资报价7.8元,仅为发行价的44.57%。第一财经记者统计发现,不仅光峰科技,北京泓澄投资在新光光电、中微公司、乐鑫科技等发行人中均给出了最低报价。

  统计显示,相比主板、中小板和创业板新股发行中网上发行占比为90%或100%,科创板企业网下发行占比普遍超过70%。

  “首批科创板首批上市公司新股发行网上发行中签率相对较高,但网下发行占比超过70%,意味着新股市场化定价将逐渐增强。”兴业证券分析表示。

  统计显示,截至目前首批25家科创板企业中,18家公告了网上中签率,这18家发行人平均网上中签率为0.063%。其中中国通号的网上中签率最高为0.2254%,最低为安集科技的0.0464%。

  其中,14家企业公告了A类投资者网下中签率,这14家发行人的平均A类网下中签率为0.361%,最高为中国通号的0.77%,最低为铂力特的0.2453%。

  进一步来看,中国通号的网下有效报价范围是5.85元/股-6.08元/股,有效报价账户为1208个,无效报价账户为99个,属于“高价剔除”账户有223个,最高报价为16元/股,来自于北京汉和汉华资本,次高报价来自于金鹰基金。

  而北京汉和汉华对中国通号16元/股的报价,也超过发行价的173.5%。不仅北京汉和汉华,民生通惠也喜欢报高价,其对天准科技的报价54.38元,是发行价的213.3%。

  天准科技中,网下有效报价范围是25.5元/股-27.03元/股,嘉实基金专户等39位配售对象为“无效报价”剔除;174位配售对象属于“高价剔除”,其中最高价为54.38元/股,来自于民生惠通资产管理有限公司,并且民生惠通还报出了53.67元/股、51.62元/股等价格,排在其后的则为28.1元/股。

  同样在杭可科技中,民生惠通给出最高报价。杭可科技的网下有效报价范围是27.43元/股-29.31元/股,其中209个配售对象属于“高价剔除”,最高报价为民生惠通给的31.02元/股;598个配售对象属于“低价未入围”,1281个配售对象为有效报价,占比为61.1%。

  另一家多次给出高报价的机构是深圳平石资产。

  在光峰科技的网下报价中,最高报价为25元/股,来自于华鑫国际信托,次高价来自于平石资产的22元/股。

  瀚川智能的网下有效报价范围是25.79元/股-26.7元/股,最高报价来自于深圳平石资产的30元/股;最低报价来自平安资产鑫福65号资管计划。

  航天宏图的网下有效报价范围是17.25元/股-19.5元/股,最高报价同样来自于深圳平石资产的25元/股,最低报价则来自于易方达新兴成长,报价为14.46元/股。

  一些公募基金也喜欢给高报价,比如金鹰基金。公开资料显示,交控科技的网下有效报价范围是16.18元/股-16.75元/股,其中有效报价是1755个,无效报价是71个,高价剔除的有211个报价,属于“低价剔除”的则是90个配售对象。其中最高报价是17.44元/股,来自于金鹰基金;另外,金鹰基金还报价17.01元/股,同样属于高价剔除范围。而中国通号的次高报价也是自于金鹰基金。

  此外,虹软科技的网下有效报价范围是28.88元/股-31.25元/股,包括凯石基金、巨山资产、金鹰基金等在内218个配售对象即处于“高价剔除”的范围。(第一财经)

  (云水长和)

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